マカオドリームファンドのリスクカテゴリの記事一覧

マカオドリームファンド リスクU

マカオドリームファンド投資信託)のリスク続編です。

ここも目を見開いて、読んでおきましょうねるんるん

ひらめきヘッジ手段利用のリスク

本匿名組合は、金利変動リスク、為替リスクその他のリスクをヘッジすることを目的として、スワップ取引又はオプション取引などのデリバティブ取引を行う場合があります。その場合、取引の額、時期が不適切な場合には、本匿名組合の運用成績に悪影響を与える可能性があります。

ひらめき利益相反

営業者は、投資顧問会社であるユナイテッドワールド投資顧問株式会社から助言を得ますが、投資顧問会社が本匿名組合と類似のファンドに関して今後同様の業務を受託し又は投資助言契約を締結する可能性があります。また投資先会社は、投資助言会社であるユナイテッドワールドグローバルアドバイザーズリミテッドとの間で投資助言契約を締結し、当該契約に基づき助言を得ますが、投資助言会社は本書提出日現在、本匿名組合と類似のファンドに関して同様の業務を受託し又は投資助言契約を締結しており、今後も新たに本匿名組合と類似のファンドに関して同様の業務を受託し又は投資助言契約を締結する可能性があります。さらに、営業者は、事務受託者であるユナイテッドワールド証券株式会社から本匿名組合の運営について助言を得ますが、事務受託者は本書提出日現在、本匿名組合と類似のファンドに関して同様の業務を受託し又は助言をしており、今後も新たに本匿名組合と類似のファンドに関して同様の業務を受託し又は助言契約を締結する可能性があります。
投資顧問会社、投資助言会社及び事務受託者は、それぞれ負担する契約上の義務を尽くして、誠実に本匿名組合にとって最適と考えられる業務、投資助言を行いますが、投資顧問会社又は投資助言会社が他のファンドに対して負っている善管注意義務等との間に利益相反関係が生じる場合には、本匿名組合が投資機会の全てを享受できない可能性があります。
また、営業者は、事務受託者及び販売取扱会社であるユナイテッドワールド証券株式会社との間で匿名組合財産の外貨での投資・運用にあたって香港ドルを基準とする為替取引を行うことがあります。その場合、ユナイテッドワールド証券株式会社が、市場レートを基準に決定した価格で取引を行うものとします。

あらゆることを想定してのことだからしょうがないのですが、読んでると暗くなってきますね。ふらふら

マカオドリームファンドのリスクT

マカオドリームファンド投資信託)のリスクについてです。

ここも、よ〜く読んでおきましょうるんるん

ひらめき投資対象一般に関するリスク

営業者は、直接的には投資先会社の株式に主として投資しますが、投資先会社は、不動産、株式など値動きのあるアセットに投資しますので、匿名組合財産は、これらの不動産、証券に関するリスクによって悪影響をうける可能性があります。

ひらめき為替変動リスク

本匿名組合は円建てで募集されますが、投資対象地域は主にマカオ特別行政区等であり、投資に使用する通貨は主に香港ドルまたはマカオ・パタカとなります。そのため、当該通貨と円との為替変動の影響を受けることとなります。

ひらめき投資先の地域的集中リスク

本匿名組合の投資対象地域は、主にマカオ特別行政区であり、同地域の経済情勢の悪化によって、本匿名組合の財産が悪影響を受ける可能性があります。また、投資先会社が本件取得計画物件を取得する場合、その取得価格は本匿名組合の出資総額の50%を超えることがあります。その場合、本匿名組合の収益は、本件取得計画物件の運用成果に大きく依存することになります。

ひらめきカントリーリスク

本匿名組合の投資対象地域となるマカオ特別行政区、香港及び英領バージン諸島は、金融、政情など先進国に比べ脆弱な面があり、これらに起因する諸問題が、不動産、株式等の投資対象に及ぼす影響は比較的大きいといえます。また、海外投資規制や税制、送金規制等が変更されたりすることにより、運用上大きな制約を受けたり、換金に支障を生じる可能性があります。

ひらめき投資判断に関するリスク

本匿名組合は、本件取得計画物件を取得することを計画していますが、かかる資産を取得するについて売主との間で売買契約、売買契約の予約契約等の何らの契約も締結されておらず、投資先会社がかかる資産を取得できる保証はありません。また、本件取得計画物件以外の投資対象資産及び本件取得計画物件を取得できない場合の投資対象資産も確定していません。投資者は、投資対象について確認、調査、投資の承諾等の関与を行うことができません。投資者は、本匿名組合出資への投資をご決定いただくにあたって、本匿名組合投資基準書、投資先会社投資基準書で定められた投資基準にしたがって行う投資判断を、ご信任いただく必要があります。

長くなってきたので、ヘッジ手段利用のリスクと利益相反については次回にしますねるんるん

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