UWマカオファンド1号概要

マカオファンド1号の概要をご紹介しますねるんるん

ひらめき名 称
UW・ファンド ─ UW・マカオ・ファンド1号

ひらめき形 態
ケイマン籍オープンエンド契約型外国投資信託(香港ドル建て)

ひらめき申込期間
当初申込期間 2007年10月26日〜11月30日

継続申込期間 2007年12月以降の原則として毎月15日から毎月最終営業日まで申し込みを受け付け
(継続申込期間は1年毎に届出の上、更新されます。)

ひらめき申込価格
当初申込:1口当り1,000香港ドル(約1.5万円)
継続申込:毎月の最終営業日に計算される一口当り純資産価額

ひらめき申込単位
1口以上1口単位

ひらめき買戻し
2008年11月以降の毎月15日からその翌月第一営業日から起算して5営業日前まで受付け、1口単位からの買戻し
買戻し価格は、毎月の最終営業日に計算される一口あたり純資産価格
買戻し金の支払いは、原則として販売会社の定める約定日から4営業日目

ひらめき信託期間
原則として2017年10月31日まで

ひらめき設定日
2007年12月7日

ひらめき決算日
年1回、毎年10月末

ひらめき収益分配
管理会社の決定により、経費控除後の配当等収益及び売買益(未実現を含む)を分配

ひらめきクローズド期間
2008年11月の買戻し受付日まではクローズド期間
クローズド期間中は換金(買戻し)することができません。

長くなったのマカオファンド1号の費用は次回に♪


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